招商300地产B净值下跌3.48% 请保持关注

2019-08-30 08:30 | 达峰网

 

金融界基金08月30日讯 今日招商300地产B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3722元,环比上个交易日下跌3.48%,溢价率为22.58%,价格杠杆为1.400,净值杠杆为1.779,当前母基金净值为1.2018,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌45.59%,上折需母基金涨27.38%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.41%,近3个月本基金净值上涨2.03%,近6月本基金净值上涨0.56%,近1年本基金净值上涨29.84%,成立以来本基金累计净值为1.3322元,同期跟踪指数的涨幅为-2.14%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

 
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