鹏华证券保险分级B净值下跌1.17% 请保持关注

2019-08-30 08:31 | 达峰网

 

金融界基金08月30日讯 今日鹏华证券保险分级B下跌0.14%,成交8.75万元。截至目前场内价格为1.42元, 当前本基金场外净值为1.3500元,环比上个交易日下跌1.17%,溢价率为5.19%,价格杠杆为1.663,净值杠杆为1.772,当前母基金净值为1.1900,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌45.86%,上折需母基金涨26.90%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.99%,近3个月本基金净值上涨4.01%,近6月本基金净值下跌3.64%,近1年本基金净值上涨40.92%,成立以来本基金累计净值为2.2070元,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

 
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