华安中证银行B份额净值下跌1.53% 请保持关注

2019-08-30 08:31 | 达峰网

 

金融界基金08月30日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.17%,成交150.62万元。截至目前场内价格为0.678元, 当前本基金场外净值为0.6515元,环比上个交易日下跌1.53%,溢价率为4.07%,价格杠杆为2.449,净值杠杆为2.619,当前母基金净值为0.8451,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌23.30%,上折需母基金涨78.54%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.40%,近3个月本基金净值下跌1.51%,近6月本基金净值下跌7.18%,近1年本基金净值上涨13.28%,成立以来本基金累计净值为0.6515元,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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