今日操盘:北上资金6天买244亿 5月CPI涨幅或继续

2019-06-12 11:09 来源:达峰网

回顾近期指数的反弹,尤其是端午节后连续的回升,一方面是政策预期的改善。尤其是经济下行压力下,产业政策的释放以及长线资金的引入,这对市场的稳定有一定的刺激作用;另一方面,全球宽松下,外资恢复流入A股,对市场起到一定提振和情绪的带动。此外,地方专项债再次助力,对基建投资者大幅提振。

分析认为,大涨能否突破还有待观察,暂时把这样的大阳线看成是震荡整理的一部分比较客观,但激进型投资者不需要太纠结大盘,因为个股的交易性机会非常多,节奏上注意把握就好,估值低、位置低、新启动的品种最好。

【要闻盘点】

北上资金6天狂买244亿 A股风向真的变了?

6月11日,北上资金净流入超70亿元,为连续第六个交易日净流入。其中,沪股通净流入39.89亿元,深股通净流入33.81亿元。

点评:为完善香港人民币债券收益率曲线,中国人民银行将于6月下旬在香港发行人民币央行票据。分析人士认为,目前,北上资金连续净流入或能在一定程度说明外资对汇率预期的稳定。

减持压顶:6天188笔密集套现 年内第2大解禁潮测压A股

数据显示,六月要迎来年内第二大解禁潮,其中本周解禁压力集中度高;同时,产业资本减持活跃,仅6个交易日已有14.60亿股计划减持,占5月规模近4成,其中多家上市公司股东出现清仓式减持。

点评:业内人士分析称,由于A股处于弱市,股东与董监高倾向套现“落袋为安”,减持动力强;减持潮对A股反弹空间仍有制约影响。

5月份CPI今公布:涨幅或继续扩大 鲜果价格成关注点

国家统计局12日将公布5月份居民消费价格指数(CPI)。受鲜果涨价等因素影响,市场普遍预计,5月份CPI同比涨幅或继续扩大,连续第3个月处于“2时代”。20家研究机构对5月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中,预测的最大值为2.9%,最小值为2.0%,若上述平均预测值兑现,CPI涨幅将连续3个月有所扩大。

点评:5月CPI水果价格同比涨幅可能超过20%,较上月扩大近12个百分点,估计对CPI拉动率扩大0.2-0.3个百分点。

大整合时代:一大波公司快速央企化 实控人将成国资委

这波“央企化”大潮,主要发生在资源、港口等基础性、产能过剩行业,国务院国资委成为并购主体,带动旗下资产“胖身”,重点在于以企业为主题的产业链整合升级。地方国资人士表示:“央企进驻身份转变,对企业发展的好处还是显而易见的。”专家分析称:“行业整合是大势所趋。”

点评:未来以地方国企为代表的“央企化”案例有望继续扩围。不过,也有被采访者表示,人事、文化、产业整合是摆在央企并购之后的三大课题。从更深层次来看,央企并购案例的增多,折射着中国经济多元主体平衡木正在悄然变化;要真正实现地方国企的创新发展,更应有赖于混合并购的推进以及创新基因的注入。

债券暴雷潮:22只债券爆雷股最多跌73%

腾邦集团公告称,因短期内资金周转困难,公司未能按时足额支付“17腾邦01”1.125亿元利息,本次债券构成实质违约。实际上,“17腾邦01”违约早有铺垫,今年二季度以来,腾邦集团陆续遭遇股票质押被动减持、公司及实控人股份遭司法冻结等事件,为债券利息违约埋下伏笔。

点评:今年以来债券违约依旧不断爆发,部分公司甚至出现多只债券无法兑付。Wind数据显示,目前A股共有12家上市公司自身发行的债券出现违约,涉及22只相关债券,总计余额136.27亿元。

美“人造肉第一股”大跌25% 因摩根大通下调评级

美国“人造肉第一股”Beyond Meat周二收盘大跌25%,至126.04美元。此前该公司IPO的主承销商摩根大通下调了其股票评级。摩根大通将该股评级从“超配”(overweight)下调至“中性”,并维持其目标价在120美元不变。

点评:这次评级下调完全是出于估值原因。正如我们上周报告中所写的‘在某个时候,BYND蕴含的超乎寻常的营收和盈利潜力将完全体现在股价中’,我们认为这一天已经到来了。”

养老保险第三支柱或扩容 A股有望再迎长线资金

为贯彻落实全面建成多层次社会保障体系的要求,完善多层次养老保险体系,人力资源社会保障部和财政部牵头,正在会同相关部门研究制定养老保险第三支柱政策文件,目前进展顺利。

点评:多位业内人士向上证报记者表示,这意味着养老保险第三支柱产品有望进一步扩容,相对应的是,资本市场将再添长期资金“活水”。

【行业机会】

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