鹏华中证800地产指数分级B净值下跌4.11% 请保持关注

2019-08-30 08:29 | 达峰网

 

金融界基金08月30日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌2.11%,成交2.61万元。截至目前场内价格为1.021元, 当前本基金场外净值为0.9800元,环比上个交易日下跌4.11%,溢价率为4.18%,价格杠杆为1.888,净值杠杆为2.097,当前母基金净值为1.0050,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌34.99%,上折需母基金涨52.37%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.12%,近3个月本基金净值下跌0.41%,近6月本基金净值下跌1.51%,近1年本基金净值上涨20.69%,成立以来本基金累计净值为2.2920元,同期跟踪指数的涨幅为-2.09%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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